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投信の基準価額はどのようにして決まるのか?

投資信託の基礎知識

ここでは、どのようにして基準価額が決まるのかについて説明します。

基準価額は何で決まる?

投資信託の基準価額は投資する株式や債券の価格変動に影響をうけます。

例えば、株式に投資する投資信託であればその日の株式の値動きによって基準価額は変動しますし、債券に投資するものであれば債券価格の変動によって基準価額も変動します。

また、外国の株式や債券に投資する投資信託の場合には、株式や債券の価格以外に、為替の変動を受ける場合があります。

基準価額はいつ決まる?

日本の株式や債券に投資する投資信託の場合、基準価額は夕方~夜頃に決まります。

つまり、その日の市場で売買された結果、変動した価格分が基準価額に反映されるため、市場が終わった後の夕方以降に基準価額が決定されるのです。

ちなみに、社団法人投資信託協会などのHPで基準価額がどうなったかを確認できるのは夜10時過ぎくらいからとなります。

購入時の注意点

基準価額が夕方から夜にかけて決定されることからも分かるように、例えばその日の朝に投資信託の売買の注文を出したとしてもいくらで買えたかは夜にならないと分かりません。

そのため、証券会社など販売会社のHPに掲載されているその日の基準価額は、あくまでも前日買った(もしくは売った)場合の値段であり、その日に買った場合の基準価額ではないため注意してください。

ちなみに朝刊で掲載されている日本の株式や債券に投資する投資信託の基準価額は、前日に買った(もしくは売った)場合の値段です。一度チェックしてみるとよいでしょう。

このページでは主に国内の投資信託の基準価額について説明しました。
次のページでは、海外の株式や債券に投資する投資信託の基準価額について説明します。

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